Banca ↔ Fatture
Partitario
Periodo 2026-01..2026-05 · snapshot del 22/05/2026, 06:20:02 snapshot statico R2 · pre-Fase 3B
272 / 272
Importo tot
435.572 €
Pagato
267.188 €
Aperto (residuo)
169.825 €
% incassato
61%
| Data FT | FT | Controparte | Mod. | Importo | Pagato | Scadenza ↓ | Stato | Match / Riferimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 mag 2026 | FD/2481 | GAMMA PACK S.p.A. 00422910349 | RIBA | 1597,90 € | — | 31 lug 2026 | APERTO | |
| 17 apr 2026 | 2026049096 | Eurocoltellerie Srl 13000370158 | RIBA | 123,38 € | — | 30 giu 2026 | APERTO | |
| 08 apr 2026 | 140 | GM SRL 02266050034 | BONIFICO BANCARIO 60 GG D.F.F.M. | 430,42 € | — | 30 giu 2026 | APERTO | |
| 27 apr 2026 | 155 | MILANO RISTORI SRL SEMPLIFICATA 11740700965 | BONIFICO BANCARIO 60 GG D.F.F.M. | 2192,20 € | — | 30 giu 2026 | APERTO | |
| 15 mag 2026 | 1001788 | ALICO S.R.L. 00580540144 | RIBA | 4777,25 € | — | 30 giu 2026 | APERTO | |
| 11 mag 2026 | 20260000558 | SPICHEM srl 08253620010 | RIBA | 3117,10 € | — | 30 giu 2026 | APERTO | |
| 11 mag 2026 | 20260000564 | SPICHEM srl 08253620010 | RIBA | -1558,55 € | — | 30 giu 2026 | NC | |
| 05 mag 2026 | 2026200005824 | AVISCO S.r.l. 13245700151 | RIBA | 588,30 € | — | 30 giu 2026 | APERTO | |
| 08 mag 2026 | 2026200006032 | AVISCO S.r.l. 13245700151 | RIBA | 691,78 € | — | 30 giu 2026 | APERTO | |
| 15 mag 2026 | 2026200006376 | AVISCO S.r.l. 13245700151 | RIBA | 558,31 € | — | 30 giu 2026 | APERTO | |
| 05 mag 2026 | 3314 | SPECIAL CARNI S.R.L. 03873140168 | RIBA | 3104,23 € | — | 30 giu 2026 | APERTO | |
| 11 mag 2026 | 3427 | SPECIAL CARNI S.R.L. 03873140168 | RIBA | 5615,45 € | — | 30 giu 2026 | APERTO | |
| 13 mag 2026 | 3512 | SPECIAL CARNI S.R.L. 03873140168 | RIBA | 1741,16 € | — | 30 giu 2026 | APERTO | |
| 19 mag 2026 | 3725 | SPECIAL CARNI S.R.L. 03873140168 | RIBA | 6174,09 € | — | 30 giu 2026 | APERTO | |
| 09 mag 2026 | FD26121637 | GESCO Societa Cooperativa Agricola 02522130406 | RIBA | 344,98 € | — | 30 giu 2026 | APERTO | |
| 16 mag 2026 | FD26128691 | GESCO Societa Cooperativa Agricola 02522130406 | RIBA | 209,40 € | — | 30 giu 2026 | APERTO | |
| 07 mag 2026 | 202622198474 | Volkswagen Bank GMBH 12513730155 | SEPA DD | 575,44 € | 575,44 € | 21 giu 2026 | PAGATO | ADDEBITO |
| 15 mag 2026 | 1755 | SALUMI CINQUE STELLE S.r.l. 10482300158 | Assegno | 606,61 € | — | 14 giu 2026 | APERTO | |
| 21 apr 2026 | 146 | EASY FRESH FOOD srls 13248740964 | Rimessa Bancaria 30 giorni f.m.d.f. + 5 giorni | 731,52 € | — | 05 giu 2026 | APERTO | |
| 07 mag 2026 | 202622220442 | Volkswagen Bank GMBH 12513730155 | SEPA DD | 558,98 € | 558,98 € | 01 giu 2026 | PAGATO | ADDEBITO |
| 18 mag 2026 | 43493/AV1 | FIDITALIA SPA 08437820155 | SEPA DD | 339,42 € | 339,42 € | 01 giu 2026 | PAGATO | ADDEBITO |
| 18 mar 2026 | 94 | EASY FRESH FOOD srls 13248740964 | RIBA | 487,48 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 26 mar 2026 | 100 | MILANO RISTORI SRL SEMPLIFICATA 11740700965 | Bonifico | 1918,19 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 31 mar 2026 | 128 | ARK SRL 03526250133 | Bonifico | 4963,04 € | 4963,04 € | 31 mag 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 15/05 Bonifico ARK S.R.L. €4.963,04 |
| 15 apr 2026 | 1001354 | ALICO S.R.L. 00580540144 | RIBA | 5278,32 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 30 apr 2026 | 1001558 | ALICO S.R.L. 00580540144 | RIBA | 10.179,70 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 02 apr 2026 | 2026200004329 | AVISCO S.r.l. 13245700151 | RIBA | 564,86 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 07 apr 2026 | 2026200004547 | AVISCO S.r.l. 13245700151 | RIBA | 537,45 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 15 apr 2026 | 2026200004887 | AVISCO S.r.l. 13245700151 | RIBA | 482,65 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 20 apr 2026 | 2026200005155 | AVISCO S.r.l. 13245700151 | RIBA | 633,15 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 27 apr 2026 | 2026200005477 | AVISCO S.r.l. 13245700151 | RIBA | 627,68 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 01 apr 2026 | 2461 | SPECIAL CARNI S.R.L. 03873140168 | RIBA | 2724,37 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 08 apr 2026 | 2597 | SPECIAL CARNI S.R.L. 03873140168 | RIBA | 4204,55 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 13 apr 2026 | 2688 | SPECIAL CARNI S.R.L. 03873140168 | RIBA | 3044,33 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 13 apr 2026 | 2691 | SPECIAL CARNI S.R.L. 03873140168 | RIBA | 668,18 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 16 apr 2026 | 2813 | SPECIAL CARNI S.R.L. 03873140168 | RIBA | 1839,55 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 20 apr 2026 | 2881 | SPECIAL CARNI S.R.L. 03873140168 | RIBA | 2075,65 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 24 apr 2026 | 3012 | SPECIAL CARNI S.R.L. 03873140168 | RIBA | 3757,61 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 29 apr 2026 | 3132 | SPECIAL CARNI S.R.L. 03873140168 | RIBA | 2223,73 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 15 apr 2026 | V1/2015 | BUONA CARNE S.R.L. 03180710166 | RIBA | 3709,73 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 30 apr 2026 | V1/2430 | BUONA CARNE S.R.L. 03180710166 | RIBA | 9159,63 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 08 apr 2026 | 138 | ALICO s.r.l. 00580540144 | 8557,69 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | ||
| 13 apr 2026 | 142 | Salumificio CASTELLI SRL 00193950136 | Ricevuta Bancaria 30 gg fine mese | 332,32 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 13 apr 2026 | 143 | VOLTURNO SRL 09814440963 | Ricevuta Bancaria 30 gg fine mese | 102,89 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 20 apr 2026 | 145 | ALICO s.r.l. 00580540144 | Ricevuta Bancaria 30 gg fine mese | 1607,52 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 21 apr 2026 | 147 | BIT SRL 10741670961 | Ricevuta Bancaria 30 gg fine mese | 2022,68 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 21 apr 2026 | 148 | GARAGE SRL 03621740137 | Ricevuta Bancaria 30 gg fine mese | 638,29 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 22 apr 2026 | 151 | BUZZI S.P.A. 00707240966 | BONIFICO BANCARIO 30 GG F.M. | 3685,02 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 24 apr 2026 | 153 | ANTICO RISTORANTE FOSSATI S.R.L. 13407760969 | Ricevuta Bancaria 30 gg fine mese | 2375,42 € | 2375,42 € | 31 mag 2026 | MANUALE | 1.0 15/05 Bonifico ANTICO FOSSATI €3.268,70 saldo cumulativo FT 93+153 Saldo cumulativo €3.268,70 il 15/05: FT 93 (€893,28) + FT 153 (€2.375,42). Causale dichiara entrambe. |
| 27 apr 2026 | 154 | FENICE SRL 12680950966 | BONIFICO BANCARIO 30 GG F.M. | 2495,78 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 27 apr 2026 | 156 | OSTERIA DEL MES DI s.r.l. 05556770963 | Ricevuta Bancaria 30 gg fine mese | 2327,30 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 28 apr 2026 | 157 | BIT SRL 10741670961 | Ricevuta Bancaria 30 gg fine mese | 1842,72 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 28 apr 2026 | 158 | BIT SRL 10741670961 | Ricevuta Bancaria 30 gg fine mese | 900,75 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 28 apr 2026 | 159 | BIT SRL 10741670961 | Ricevuta Bancaria 30 gg fine mese | 2015,18 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 28 apr 2026 | 160 | BIT SRL 10741670961 | Ricevuta Bancaria 30 gg fine mese | 2072,27 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 28 apr 2026 | 161 | GESTBIRR SRL 05139760283 | Ricevuta Bancaria 30 gg fine mese | 2709,44 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 28 apr 2026 | 162 | GESTBIRR SRL 05139760283 | Ricevuta Bancaria 30 gg fine mese | 2330,66 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 28 apr 2026 | 163 | GESTBIRR SRL 05139760283 | Ricevuta Bancaria 30 gg fine mese | 1930,08 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 28 apr 2026 | 164 | GESTBIRR SRL 05139760283 | Ricevuta Bancaria 30 gg fine mese | 877,55 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 28 apr 2026 | 166 | La Gia.da srl 09662840967 | Ricevuta Bancaria 30 gg fine mese | 383,74 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 29 apr 2026 | 168 | GESTBIRR SRL 05139760283 | Ricevuta Bancaria 30 gg fine mese | 3401,77 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 29 apr 2026 | 169 | GESTBIRR SRL 05139760283 | Ricevuta Bancaria 30 gg fine mese | 3289,98 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 29 apr 2026 | 170 | DECIMO Srl 09927140963 | Ricevuta Bancaria 30 gg fine mese | 866,17 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 29 apr 2026 | 171 | GREN SRL 10135770963 | Ricevuta Bancaria 30 gg fine mese | 424,42 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 29 apr 2026 | 172 | LA PINTA SRL 13986440967 | Ricevuta Bancaria 30 gg fine mese | 1521,28 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 29 apr 2026 | 173 | PACEKO Srl 04229810165 | Ricevuta Bancaria 30 gg fine mese | 1196,54 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 29 apr 2026 | 175 | BIT SRL 10741670961 | Ricevuta Bancaria 30 gg fine mese | 1467,48 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 29 apr 2026 | 176 | PIZZALAB SRL - OFFICINA CERNUSCO 10091190966 | BONIFICO BANCARIO 30 GG F.M. | 2542,71 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 30 apr 2026 | 178 | RIDEMA S.A.S di Marzo R. & C. 08865670965 | Ricevuta Bancaria 30 gg fine mese | 1509,10 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 30 apr 2026 | 181 | SOTTOSOPRA SRL 13120850964 | BONIFICO BANCARIO 30 GG F.M. | 1969,20 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 30 apr 2026 | 184 | ROPRA s.r.l. 13166860968 | Ricevuta Bancaria 30 gg fine mese | 1128,00 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 30 apr 2026 | 185 | ARK SRL 03526250133 | BONIFICO BANCARIO 30 GG F.M. | 4465,30 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 30 apr 2026 | 187 | GOSSGRILL SRL 09139090964 | Ricevuta Bancaria 30 gg fine mese | 3342,49 € | — | 31 mag 2026 | APERTO | |
| 30 apr 2026 | 2026/01424 | F.LLI CARLUCCI SNC 02800880961 | Default 30gg | 105,74 € | — | 30 mag 2026 | APERTO | |
| 04 apr 2026 | FD26089270 | GESCO Societa Cooperativa Agricola 02522130406 | RIBA | 209,91 € | — | 30 mag 2026 | APERTO | |
| 11 apr 2026 | FD26094623 | GESCO Societa Cooperativa Agricola 02522130406 | RIBA | 596,09 € | — | 30 mag 2026 | APERTO | |
| 18 apr 2026 | FD26101201 | GESCO Societa Cooperativa Agricola 02522130406 | RIBA | 84,35 € | — | 30 mag 2026 | APERTO | |
| 25 apr 2026 | FD26107933 | GESCO Societa Cooperativa Agricola 02522130406 | RIBA | 625,48 € | — | 30 mag 2026 | APERTO | |
| 30 apr 2026 | FD26114129 | GESCO Societa Cooperativa Agricola 02522130406 | RIBA | 181,37 € | — | 30 mag 2026 | APERTO | |
| 29 apr 2026 | 1564 | SALUMI CINQUE STELLE S.r.l. 10482300158 | Assegno | 320,10 € | — | 29 mag 2026 | APERTO | |
| 07 mag 2026 | X020260000293364 | ACINQUE ENERGIA SRL 03773040138 | Domiciliazione bancaria | 688,70 € | 688,70 € | 27 mag 2026 | PAGATO | ADDEBITO |
| 24 apr 2026 | 1475 | SALUMI CINQUE STELLE S.r.l. 10482300158 | Assegno | 407,40 € | — | 24 mag 2026 | APERTO | |
| 09 apr 2026 | 202622154533 | Volkswagen Bank GMBH 12513730155 | SEPA DD | 572,65 € | 572,65 € | 21 mag 2026 | PAGATO | ADDEBITO |
| 17 apr 2026 | 1377 | SALUMI CINQUE STELLE S.r.l. 10482300158 | Assegno | 180,64 € | — | 17 mag 2026 | APERTO | |
| 16 mag 2026 | 2026-FE01843-1897 | EniMoov S.p.A. 02701740108 | Carta | 92,62 € | 92,62 € | 16 mag 2026 | PAGATO | IMMEDIATO |
| 22 apr 2026 | 149 | CARLYLE HOTEL s.r.l. 10048340961 | BONIFICO BANCARIO 15 GG RICEVIMENTO FATTURA | 967,45 € | 967,45 € | 15 mag 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 15/05 Bonifico CARLYLE HOTEL S R L €967,45 |
| 28 apr 2026 | 165 | BRIANZA FOOD s.r.l. 10096510960 | BONIFICO BANCARIO 15 GG RICEVIMENTO FATTURA | 2576,57 € | — | 15 mag 2026 | APERTO | |
| 05 mag 2026 | 189 | FOODEY SRL 12402100015 | BONIFICO BANCARIO 15 GG RICEVIMENTO FATTURA | 353,60 € | — | 15 mag 2026 | APERTO | |
| 14 apr 2026 | 2026/FE02254/919 | RAM DI RAMUNDI LORENZO 12306320966 | Default 30gg | 133,42 € | — | 14 mag 2026 | APERTO | |
| 12 mag 2026 | IT6017FH3W8NNI | Alphaink srl 11670441002 | Immediato (default) | 54,10 € | 54,10 € | 12 mag 2026 | PAGATO | IMMEDIATO |
| 11 mag 2026 | 1571 | Macingo Technologies S.r.l. 02830270803 | Carta | 76,86 € | 76,86 € | 11 mag 2026 | PAGATO | IMMEDIATO |
| 11 mag 2026 | 1573 | Macingo Technologies S.r.l. 02830270803 | Carta | 76,86 € | 76,86 € | 11 mag 2026 | PAGATO | IMMEDIATO |
| 10 apr 2026 | 1280 | SALUMI CINQUE STELLE S.r.l. 10482300158 | Assegno | 368,08 € | — | 10 mag 2026 | APERTO | |
| 10 apr 2026 | 265FW002643 | LOMBARDA MOTORI SPA 00574580130 | Default 30gg | 110,00 € | — | 10 mag 2026 | APERTO | |
| 08 apr 2026 | 25 | Ariell di Maria Teresa Micheli 06751420966 | Default 30gg | 145,00 € | — | 08 mag 2026 | APERTO | |
| 07 mag 2026 | 329/2026 | ST COPY SRL 13507430968 | Carta | 45,00 € | 45,00 € | 07 mag 2026 | PAGATO | IMMEDIATO |
| 07 mag 2026 | 5906C | ALFA PETROLI SRL 00962860961 | Carta | 111,24 € | 111,24 € | 07 mag 2026 | PAGATO | IMMEDIATO |
| 15 apr 2026 | AS01063761 | Fastweb S.p.A. 12878470157 | Domiciliazione bancaria | 366,61 € | 366,61 € | 05 mag 2026 | PAGATO | ALTA 05/05 SDD Utenze-Servizi-Richiesta I €366.61 |
| 05 mag 2026 | 1490 | Macingo Technologies S.r.l. 02830270803 | Carta | 51,24 € | 51,24 € | 05 mag 2026 | PAGATO | IMMEDIATO |
| 05 mag 2026 | KF02466761 | ENEL X S.R.L. 15844561009 | Immediato (default) | 25,35 € | 25,35 € | 05 mag 2026 | PAGATO | IMMEDIATO |
| 04 mag 2026 | 13 | STEINMANN PAOLO FRANCO ETTORE 11266870960 | Bonifico | 1002,00 € | 1002,00 € | 04 mag 2026 | PAGATO | ALTA 07/05 Bonifico tramite Internet Bank €1,002.00 |
| 04 mag 2026 | 1474 | Macingo Technologies S.r.l. 02830270803 | Carta | 51,24 € | 51,24 € | 04 mag 2026 | PAGATO | IMMEDIATO |
| 09 apr 2026 | 202622176598 | Volkswagen Bank GMBH 12513730155 | SEPA DD | 554,43 € | 554,43 € | 01 mag 2026 | PAGATO | ALTA 04/05 SDD Core - Richiesta Incasso S €554.43 |
| 01 mag 2026 | 9609064 | RIALTO S.P.A. 05849840151 | Carta | 74,32 € | 74,32 € | 01 mag 2026 | PAGATO | IMMEDIATO |
| 01 mag 2026 | C/2026/12004 | S.C. EVOLUTION S.P.A. 13294320158 | Carta | 99,58 € | 99,58 € | 01 mag 2026 | PAGATO | IMMEDIATO |
| 24 feb 2026 | 53 | EASY FRESH FOOD srls 13248740964 | RIBA | 562,20 € | 562,20 € | 30 apr 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 30/04/26: 4 accrediti, tot €58,890.26 |
| 27 feb 2026 | 75 | MILANO RISTORI SRL SEMPLIFICATA 11740700965 | Bonifico | 2231,39 € | — | 30 apr 2026 | APERTO | |
| 28 feb 2026 | #/2 | EASY FRESH FOOD srls 13248740964 | RIBA | -110,43 € | — | 30 apr 2026 | NC | |
| 16 mar 2026 | 93 | ANTICO RISTORANTE FOSSATI S.R.L. 13407760969 | RIBA | 893,28 € | 893,28 € | 30 apr 2026 | MANUALE | 1.0 15/05 Bonifico ANTICO FOSSATI €3.268,70 saldo cumulativo FT 93+153 Saldo cumulativo €3.268,70 il 15/05: FT 93 (€893,28) + FT 153 (€2.375,42). Precedente match SBF era insoluto neutralizzato (caveat noto saldi_apertura.py). |
| 20 mar 2026 | 95 | DECIMO Srl 09927140963 | RIBA | 692,54 € | 692,54 € | 30 apr 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 30/04/26: 4 accrediti, tot €58,890.26 |
| 23 mar 2026 | 96 | GARAGE SRL 03621740137 | RIBA | 919,39 € | 919,39 € | 30 apr 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 30/04/26: 4 accrediti, tot €58,890.26 |
| 24 mar 2026 | 97 | OSTERIA DEL MES DI s.r.l. 05556770963 | RIBA | 3289,57 € | 3289,57 € | 30 apr 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 07/05 Bonifico OSTERIA DEL MES DI €3.289,57 |
| 26 mar 2026 | 98 | GOSSGRILL SRL 09139090964 | RIBA | 2704,35 € | 2704,35 € | 30 apr 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 30/04/26: 4 accrediti, tot €58,890.26 |
| 27 mar 2026 | 101 | La Gia.da srl 09662840967 | RIBA | 580,76 € | 580,76 € | 30 apr 2026 | PAGATO | ALTA 31/03 CBI 7810 €580.00 |
| 27 mar 2026 | 102 | ROPRA s.r.l. 13166860968 | RIBA | 1076,03 € | 1076,03 € | 30 apr 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 30/04/26: 4 accrediti, tot €58,890.26 |
| 30 mar 2026 | 104 | RIDEMA S.A.S di Marzo R. & C. 08865670965 | RIBA | 804,38 € | 804,38 € | 30 apr 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 30/04/26: 4 accrediti, tot €58,890.26 |
| 30 mar 2026 | 109 | PACEKO Srl 04229810165 | RIBA | 1271,96 € | 1271,96 € | 30 apr 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 30/04/26: 4 accrediti, tot €58,890.26 |
| 30 mar 2026 | 111 | FENICE SRL 12680950966 | Bonifico | 2872,14 € | 2872,14 € | 30 apr 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 11/05 Bonifico FENICE SRL €2.872,14 |
| 30 mar 2026 | 112 | ALICO s.r.l. 00580540144 | RIBA | 2271,51 € | 2271,51 € | 30 apr 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 30/04/26: 4 accrediti, tot €58,890.26 |
| 30 mar 2026 | 113 | LA PINTA SRL 13986440967 | RIBA | 2221,79 € | 2221,79 € | 30 apr 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 30/04/26: 4 accrediti, tot €58,890.26 |
| 30 mar 2026 | 114 | GREN SRL 10135770963 | RIBA | 454,20 € | 454,20 € | 30 apr 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 30/04/26: 4 accrediti, tot €58,890.26 |
| 30 mar 2026 | 115 | GESTBIRR SRL 05139760283 | RIBA | 1297,52 € | 1297,52 € | 30 apr 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 30/04/26: 4 accrediti, tot €58,890.26 |
| 30 mar 2026 | 116 | GESTBIRR SRL 05139760283 | RIBA | 3491,09 € | 3491,09 € | 30 apr 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 30/04/26: 4 accrediti, tot €58,890.26 |
| 30 mar 2026 | 117 | GESTBIRR SRL 05139760283 | RIBA | 5558,00 € | 5558,00 € | 30 apr 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 30/04/26: 4 accrediti, tot €58,890.26 |
| 30 mar 2026 | 118 | GESTBIRR SRL 05139760283 | RIBA | 4976,93 € | 4976,93 € | 30 apr 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 30/04/26: 4 accrediti, tot €58,890.26 |
| 30 mar 2026 | 119 | GESTBIRR SRL 05139760283 | RIBA | 3593,13 € | 3593,13 € | 30 apr 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 30/04/26: 4 accrediti, tot €58,890.26 |
| 30 mar 2026 | 120 | GESTBIRR SRL 05139760283 | RIBA | 2425,90 € | 2425,90 € | 30 apr 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 30/04/26: 4 accrediti, tot €58,890.26 |
| 30 mar 2026 | 121 | BIT SRL 10741670961 | RIBA | 2322,98 € | 2322,98 € | 30 apr 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 30/04/26: 4 accrediti, tot €58,890.26 |
| 30 mar 2026 | 122 | BIT SRL 10741670961 | RIBA | 2648,84 € | 2648,84 € | 30 apr 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 30/04/26: 4 accrediti, tot €58,890.26 |
| 30 mar 2026 | 123 | BIT SRL 10741670961 | RIBA | 1797,18 € | 1797,18 € | 30 apr 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 30/04/26: 4 accrediti, tot €58,890.26 |
| 30 mar 2026 | 124 | BIT SRL 10741670961 | RIBA | 3183,92 € | 3183,92 € | 30 apr 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 30/04/26: 4 accrediti, tot €58,890.26 |
| 31 mar 2026 | 125 | BIT SRL 10741670961 | RIBA | 3521,24 € | 3521,24 € | 30 apr 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 30/04/26: 4 accrediti, tot €58,890.26 |
| 31 mar 2026 | 126 | BIT SRL 10741670961 | RIBA | 2906,42 € | 2906,42 € | 30 apr 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 30/04/26: 4 accrediti, tot €58,890.26 |
| 31 mar 2026 | 129 | SOTTOSOPRA SRL 13120850964 | Bonifico | 1922,94 € | 1922,94 € | 30 apr 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 08/04 Bonifico SOTTOSOPRA S R L €1.922,94 |
| 31 mar 2026 | 130 | PIZZALAB SRL - OFFICINA CERNUSCO 10091190966 | Bonifico | 3643,20 € | 3643,20 € | 30 apr 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 24/04 Bonifico PIZZALAB S.R.L. €3.643,20 |
| 31 mar 2026 | 131 | GREEN MONZA s.r.l. 11705280961 | Bonifico | 244,88 € | 244,88 € | 30 apr 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_CUMUL 07/05 Bonifico GREEN MONZA S.R.L. €287,78 cumulativo 2 FT |
| 31 mar 2026 | 132 | Salumificio CASTELLI SRL 00193950136 | RIBA | 696,95 € | 696,95 € | 30 apr 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 30/04/26: 4 accrediti, tot €58,890.26 |
| 31 mar 2026 | 133 | BUZZI S.P.A. 00707240966 | Bonifico | 4422,74 € | 4198,34 € parz. | 30 apr 2026 | MANUALE | MANUALE 05/05 Bonifico BUZZI €4.198,34 saldo parziale (disputa €224,40) Disputa reso aperta. Buzzi ha rimandato prodotto in confezioni distrutte senza DDT di ritorno. Reso rifiutato e comunicato al cliente. Bonifico 05/05 €4.198,34 = saldo parziale FT 133 (€4.422,74). Residuo €224,40 in contenzioso. |
| 31 mar 2026 | 136 | VOLTURNO SRL 09814440963 | RIBA | 280,94 € | 280,94 € | 30 apr 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 30/04/26: 4 accrediti, tot €58,890.26 |
| 30 apr 2026 | 000000002855593D | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. 07516911000 | SEPA DD | 136,50 € | 136,50 € | 30 apr 2026 | PAGATO | ADDEBITO |
| 30 apr 2026 | 000000057431785T | TELEPASS S.P.A. 09771701001 | SEPA DD | 9,52 € | 9,52 € | 30 apr 2026 | PAGATO | ADDEBITO |
| 30 apr 2026 | 618 | SAINI SRL 06307970969 | Bonifico | 22,00 € | — | 30 apr 2026 | APERTO | |
| 15 apr 2026 | 144 | GREEN MONZA s.r.l. 11705280961 | BONIFICO BANCARIO 15 GG F.M. DATA FATTURA | 42,90 € | 42,90 € | 30 apr 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 12/01 Bonifico GREEN MONZA S.R.L. €42,90 |
| 22 apr 2026 | 150 | ORTOFRUTTICOLA MONZESE SAS di Moro Domenico & C. 02100110960 | BONIFICO BANCARIO 15 GG F.M. DATA FATTURA | 278,30 € | 278,30 € | 30 apr 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 11/05 Bonifico ORTOFRUTTICOLA MONZESE SAS DI MORO DOMENMONZA €278,30 |
| 28 apr 2026 | 167 | DIMA SNC di Maggioni P. e Di Dio A. 10537590969 | BONIFICO BANCARIO 15 GG RICEVIMENTO FATTURA | 2005,21 € | 2005,21 € | 30 apr 2026 | PAGATO | ALTA 04/05 Bonifico a vs favore €2,005.21 |
| 30 apr 2026 | 177 | BEVITORE s.r.l. 08488010961 | BONFICO BANCARIO | 1212,54 € | — | 30 apr 2026 | APERTO | |
| 30 apr 2026 | 179 | RISTORANTI ITALIANI srl 09637660961 | BONIFICO BANCARIO 15 GG RICEVIMENTO FATTURA | 1864,83 € | — | 30 apr 2026 | APERTO | |
| 30 apr 2026 | 180 | BOHEME SRL 07928110969 | BONIFICO BANCARIO 15 GG RICEVIMENTO FATTURA | 1422,96 € | — | 30 apr 2026 | APERTO | |
| 30 apr 2026 | 182 | FUTURO SRL 09459880960 | BONIFICO BANCARIO 15 GG RICEVIMENTO FATTURA | 1165,77 € | — | 30 apr 2026 | APERTO | |
| 30 apr 2026 | 183 | SOC. AL.MA.DA. s.r.l. 00982010969 | BONIFICO BANCARIO 15 GG RICEVIMENTO FATTURA | 7373,69 € | 7373,69 € | 30 apr 2026 | PAGATO | ALTA 19/05 Bonifico a vs favore €7,373.69 |
| 30 apr 2026 | 186 | LASANTA SRL 12412240967 | BONIFICO BANCARIO 15 GG RICEVIMENTO FATTURA | 849,12 € | 849,12 € | 30 apr 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 06/05 Bonifico LASANTA S.R.L. €849,12 |
| 29 apr 2026 | 735A | FLO DI DE REMIGIS e C. S.N.C. 02583820986 | Carta | 137,54 € | 137,54 € | 29 apr 2026 | PAGATO | IMMEDIATO |
| 09 apr 2026 | X020260000275958 | ACINQUE ENERGIA SRL 03773040138 | Domiciliazione bancaria | 727,40 € | 727,40 € | 29 apr 2026 | PAGATO | ALTA 29/04 SDD Core - Richiesta Incasso S €727.40 |
| 29 apr 2026 | 174 | QUINTO QUARTO SRL 08194530963 | BONFICO BANCARIO | 300,77 € | 300,77 € | 29 apr 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 11/05 Bonifico QUINTO QUARTO SRL €300,77 |
| 25 apr 2026 | 104/B | BOSCO S.R.L. 04060370238 | Immediato (default) | 92,50 € | 92,50 € | 25 apr 2026 | PAGATO | IMMEDIATO |
| 25 apr 2026 | E3282/777/001021 | Nuova Sidap s.r.l. 01621850039 | Carta | 92,25 € | 92,25 € | 25 apr 2026 | PAGATO | IMMEDIATO |
| 24 apr 2026 | 34944/AV1 | FIDITALIA SPA 08437820155 | Bonifico | 2697,79 € | — | 24 apr 2026 | APERTO | |
| 22 apr 2026 | 2026/FE02254/989 | RAM DI RAMUNDI LORENZO 12306320966 | Carta | 99,50 € | 99,50 € | 22 apr 2026 | PAGATO | IMMEDIATO |
| 20 apr 2026 | 2026-FE02151-1883 | EniMoov S.p.A. 02701740108 | Carta | 19,57 € | 19,57 € | 20 apr 2026 | PAGATO | IMMEDIATO |
| 20 apr 2026 | 575-26 | CARTODECOR DI GIUSTRA NAZZARENO 00289790966 | Bonifico | 568,52 € | 568,52 € | 20 apr 2026 | PAGATO | ALTA 04/05 Bonifico tramite Internet Bank €568.52 |
| 16 apr 2026 | 11006231 | S.A.P.I. S.P.A. 00155900368 | Bonifico | 292,80 € | 292,80 € | 16 apr 2026 | PAGATO | ALTA 04/05 Bonifico tramite Internet Bank €292.80 |
| 30 mar 2026 | 110 | CARLYLE HOTEL s.r.l. 10048340961 | Bonifico | 620,69 € | 620,69 € | 15 apr 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 14/04 Bonifico CARLYLE HOTEL S R L €620,69 |
| 12 apr 2026 | 30442/VP | S.A.C.B.O. S.P.A. 00237090162 | Carta | 89,00 € | 89,00 € | 12 apr 2026 | PAGATO | IMMEDIATO |
| 12 apr 2026 | 9607505 | RIALTO S.P.A. 05849840151 | Carta | 79,94 € | 79,94 € | 12 apr 2026 | PAGATO | IMMEDIATO |
| 01 apr 2026 | FV-26025625 | RAJAPACK SRL UNICO SOCIO 04921880961 | Carta | 85,77 € | 85,77 € | 11 apr 2026 | PAGATO | IMMEDIATO |
| 10 apr 2026 | C/2026/09519 | S.C. EVOLUTION S.P.A. 13294320158 | Carta | 101,29 € | 101,29 € | 10 apr 2026 | PAGATO | IMMEDIATO |
| 09 apr 2026 | IT60028N6LAZHI | GIULIANI ANTONIO 01969880135 | Immediato (default) | 5,60 € | 5,60 € | 09 apr 2026 | PAGATO | IMMEDIATO |
| 09 apr 2026 | SM-A-006260/2026 | Sticker Mule Italy srl 03412181202 | Immediato (default) | 84,00 € | 84,00 € | 09 apr 2026 | PAGATO | IMMEDIATO |
| 08 apr 2026 | 141 | VILLA REALE RISTORANTE SRL 02931320960 | BONFICO BANCARIO | 902,84 € | — | 08 apr 2026 | APERTO | |
| 01 apr 2026 | 2026/FE02254/800 | RAM DI RAMUNDI LORENZO 12306320966 | Immediato (default) | 83,31 € | 83,31 € | 01 apr 2026 | PAGATO | IMMEDIATO |
| 01 apr 2026 | 9 | STEINMANN PAOLO FRANCO ETTORE 11266870960 | Bonifico | 1002,00 € | 1002,00 € | 01 apr 2026 | PAGATO | ALTA 09/04 Bonifico tramite Internet Bank €1,002.00 |
| 29 gen 2026 | 26 | EASY FRESH FOOD srls 13248740964 | RIBA | 371,64 € | 371,64 € | 31 mar 2026 | PAGATO | RIBA 08/04 Accrediti effetti/doc. s.b.f. €371.64 |
| 11 feb 2026 | 47 | BIT SRL 10741670961 | RIBA | 977,60 € | 977,60 € | 31 mar 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 31/03/26: 2 accrediti, tot €43,601.23 |
| 16 feb 2026 | 49 | DECIMO Srl 09927140963 | RIBA | 819,21 € | 819,21 € | 31 mar 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 31/03/26: 2 accrediti, tot €43,601.23 |
| 24 feb 2026 | 55 | OSTERIA DEL MES DI s.r.l. 05556770963 | RIBA | 5659,74 € | 5659,74 € | 31 mar 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 31/03/26: 2 accrediti, tot €43,601.23 |
| 24 feb 2026 | 56 | GARAGE SRL 03621740137 | RIBA | 1145,89 € | 1145,89 € | 31 mar 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 31/03/26: 2 accrediti, tot €43,601.23 |
| 25 feb 2026 | 58 | RIDEMA S.A.S di Marzo R. & C. 08865670965 | RIBA | 657,06 € | 657,06 € | 31 mar 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 31/03/26: 2 accrediti, tot €43,601.23 |
| 25 feb 2026 | 59 | ALICO s.r.l. 00580540144 | RIBA | 2739,01 € | 2739,01 € | 31 mar 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 31/03/26: 2 accrediti, tot €43,601.23 |
| 25 feb 2026 | 60 | FENICE SRL 12680950966 | Bonifico | 3095,66 € | 3095,66 € | 31 mar 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 10/04 Bonifico FENICE SRL €3.095,66 |
| 25 feb 2026 | 61 | GESTBIRR SRL 05139760283 | RIBA | 109,95 € | 109,95 € | 31 mar 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 31/03/26: 2 accrediti, tot €43,601.23 |
| 26 feb 2026 | 64 | SOTTOSOPRA SRL 13120850964 | Bonifico | 1807,26 € | 1807,26 € | 31 mar 2026 | MANUALE | 1.0 12/05 INST SOTTOSOPRA €1.807,26 (cliente cita 'FT 26-0', refuso per FT 64) Match esatto importo. Cliente ha indicato erroneamente 'FT 26-0' nella causale invece di 'FT 64'. Bonifico instant 12/05/2026 11:36. |
| 26 feb 2026 | 65 | LA PINTA SRL 13986440967 | RIBA | 1586,13 € | 1586,13 € | 31 mar 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 31/03/26: 2 accrediti, tot €43,601.23 |
| 26 feb 2026 | 66 | BUZZI S.P.A. 00707240966 | Bonifico | 4924,69 € | 4924,69 € | 31 mar 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 07/04 Bonifico BUZZI S P A €4.924,69 |
| 26 feb 2026 | 67 | ARK SRL 03526250133 | Bonifico | 3166,52 € | 3166,52 € | 31 mar 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 16/04 Bonifico ARK S.R.L. €3.166,52 |
| 27 feb 2026 | 72 | ROPRA s.r.l. 13166860968 | RIBA | 1391,14 € | 1391,14 € | 31 mar 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 31/03/26: 2 accrediti, tot €43,601.23 |
| 27 feb 2026 | 73 | GOSSGRILL SRL 09139090964 | RIBA | 2792,32 € | 2792,32 € | 31 mar 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 31/03/26: 2 accrediti, tot €43,601.23 |
| 27 feb 2026 | 74 | La Gia.da srl 09662840967 | RIBA | 280,65 € | 280,65 € | 31 mar 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 31/03/26: 2 accrediti, tot €43,601.23 |
| 27 feb 2026 | 76 | PIZZALAB SRL - OFFICINA CERNUSCO 10091190966 | Bonifico | 4088,00 € | 4088,00 € | 31 mar 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 26/03 Bonifico PIZZALAB S.R.L. €4.088,00 |
| 27 feb 2026 | 77 | PACEKO Srl 04229810165 | RIBA | 741,19 € | 741,19 € | 31 mar 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 31/03/26: 2 accrediti, tot €43,601.23 |
| 27 feb 2026 | 78 | Salumificio CASTELLI SRL 00193950136 | RIBA | 315,34 € | 315,34 € | 31 mar 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 31/03/26: 2 accrediti, tot €43,601.23 |
| 27 feb 2026 | 79 | VOLTURNO SRL 09814440963 | RIBA | 178,89 € | 178,89 € | 31 mar 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 31/03/26: 2 accrediti, tot €43,601.23 |
| 27 feb 2026 | 81 | BIT SRL 10741670961 | RIBA | 846,27 € | 846,27 € | 31 mar 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 31/03/26: 2 accrediti, tot €43,601.23 |
| 27 feb 2026 | 82 | BIT SRL 10741670961 | RIBA | 1293,19 € | 1293,19 € | 31 mar 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 31/03/26: 2 accrediti, tot €43,601.23 |
| 27 feb 2026 | 83 | BIT SRL 10741670961 | RIBA | 3281,56 € | 3281,56 € | 31 mar 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 31/03/26: 2 accrediti, tot €43,601.23 |
| 27 feb 2026 | 84 | BIT SRL 10741670961 | RIBA | 2214,85 € | 2214,85 € | 31 mar 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 31/03/26: 2 accrediti, tot €43,601.23 |
| 27 feb 2026 | 85 | BIT SRL 10741670961 | RIBA | 2422,05 € | 2422,05 € | 31 mar 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 31/03/26: 2 accrediti, tot €43,601.23 |
| 27 feb 2026 | 86 | BIT SRL 10741670961 | RIBA | 3057,53 € | 3057,53 € | 31 mar 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 31/03/26: 2 accrediti, tot €43,601.23 |
| 27 feb 2026 | 87 | GESTBIRR SRL 05139760283 | RIBA | 3352,34 € | 3352,34 € | 31 mar 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 31/03/26: 2 accrediti, tot €43,601.23 |
| 27 feb 2026 | 88 | GESTBIRR SRL 05139760283 | RIBA | 4027,24 € | 4027,24 € | 31 mar 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 31/03/26: 2 accrediti, tot €43,601.23 |
| 27 feb 2026 | 89 | GESTBIRR SRL 05139760283 | RIBA | 2553,25 € | 2553,25 € | 31 mar 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 31/03/26: 2 accrediti, tot €43,601.23 |
| 27 feb 2026 | 90 | GESTBIRR SRL 05139760283 | RIBA | 731,16 € | 731,16 € | 31 mar 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 31/03/26: 2 accrediti, tot €43,601.23 |
| 28 feb 2026 | 91 | GREN SRL 10135770963 | RIBA | 427,67 € | 427,67 € | 31 mar 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 31/03/26: 2 accrediti, tot €43,601.23 |
| 26 mar 2026 | 99 | BOHEME SRL 07928110969 | Bonifico | 1513,09 € | 1513,09 € | 31 mar 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 22/04 Bonifico BOHEME S.R.L. €1.513,00 |
| 27 mar 2026 | 103 | ORTOFRUTTICOLA MONZESE SAS di Moro Domenico & C. 02100110960 | Bonifico | 368,50 € | 368,50 € | 31 mar 2026 | PAGATO | ALTA 14/04 Bonifico a vs favore €368.50 |
| 30 mar 2026 | 105 | RISTORANTI ITALIANI srl 09637660961 | Bonifico | 2406,75 € | 2406,75 € | 31 mar 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 21/04 Bonifico RISTORANTI ITALIANI SRL €2.406,75 |
| 30 mar 2026 | 106 | DIMA SNC di Maggioni P. e Di Dio A. 10537590969 | Bonifico | 1100,10 € | 1100,10 € | 31 mar 2026 | PAGATO | ALTA 01/04 Bonifico a vs favore €1,100.10 |
| 30 mar 2026 | 107 | BRIANZA FOOD s.r.l. 10096510960 | Bonifico | 1985,94 € | 1985,94 € | 31 mar 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 22/04 Bonifico BRIANZA FOOD SRL €1.985,94 |
| 30 mar 2026 | 108 | LASANTA SRL 12412240967 | Bonifico | 913,57 € | 913,57 € | 31 mar 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 08/04 Bonifico LASANTA S.R.L. €913,57 |
| 31 mar 2026 | 127 | SOC. AL.MA.DA. s.r.l. 00982010969 | Bonifico | 6104,79 € | 6104,79 € | 31 mar 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 21/04 Bonifico AL.MA.DA SRL €6.104,79 |
| 31 mar 2026 | 134 | VILLA REALE RISTORANTE SRL 02931320960 | Bonifico | 1500,21 € | 1222,67 € parz. | 31 mar 2026 | APERTO | FIFO_PARZIALE Acconto cliente FIFO €1,222.67 su 1,500.21 |
| 31 mar 2026 | 135 | ANTONIO RONZULLO 13197470969 | Bonifico | 861,36 € | 861,36 € | 31 mar 2026 | PAGATO | ALTA 03/04 Bonifico a vs favore €861.36 |
| 31 mar 2026 | 137 | FUTURO SRL 09459880960 | Bonifico | 1288,12 € | 1288,12 € | 31 mar 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 24/04 Bonifico FUTURO SRL €1.288,12 |
| 26 feb 2026 | 62 | SOC. AL.MA.DA. s.r.l. 00982010969 | Bonifico | 6104,92 € | 6104,92 € | 20 mar 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 23/03 Bonifico AL.MA.DA SRL €6.104,92 |
| 20 feb 2026 | 51 | BOHEME SRL 07928110969 | Bonifico | 1145,14 € | 1145,14 € | 15 mar 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 23/03 Bonifico BOHEME S.R.L. €1.145,14 |
| 24 feb 2026 | 52 | LASANTA SRL 12412240967 | Bonifico | 728,31 € | 728,31 € | 15 mar 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 10/03 Bonifico LASANTA S.R.L. €728,31 |
| 24 feb 2026 | 54 | CARLYLE HOTEL s.r.l. 10048340961 | Bonifico | 984,02 € | 984,02 € | 15 mar 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 16/03 Bonifico CARLYLE HOTEL S R L €984,02 |
| 26 feb 2026 | 63 | FUTURO SRL 09459880960 | Bonifico | 766,70 € | 766,70 € | 15 mar 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 18/03 Bonifico FUTURO SRL €766,70 |
| 27 feb 2026 | 69 | DIMA SNC di Maggioni P. e Di Dio A. 10537590969 | Bonifico | 487,70 € | 487,70 € | 15 mar 2026 | PAGATO | ALTA 03/03 Bonifico a vs favore €487.70 |
| 27 feb 2026 | 70 | ORTOFRUTTICOLA MONZESE SAS di Moro Domenico & C. 02100110960 | Bonifico | 247,50 € | 247,50 € | 15 mar 2026 | PAGATO | ALTA 16/03 Bonifico a vs favore €247.50 |
| 27 feb 2026 | 80 | ANTONIO RONZULLO 13197470969 | Bonifico | 1820,67 € | 1820,67 € | 15 mar 2026 | PAGATO | ALTA 05/03 Bonifico a vs favore €1,820.67 |
| 04 mar 2026 | 92 | FOODEY SRL 12402100015 | Bonifico | 499,90 € | 499,90 € | 15 mar 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 08/04 Bonifico FOODEY S.R.L. €499,50 |
| 08 gen 2026 | 3 | GREEN MONZA s.r.l. 11705280961 | Bonifico | 42,90 € | 42,90 € | 28 feb 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_CUMUL 07/05 Bonifico GREEN MONZA S.R.L. €287,78 cumulativo 2 FT |
| 08 gen 2026 | 1 | VARESE SRL 03318940123 | Bonifico | 952,25 € | — | 28 feb 2026 | APERTO | |
| 19 gen 2026 | 5 | GARAGE SRL 03621740137 | RIBA | 563,88 € | 563,88 € | 28 feb 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 28/02/26: 3 accrediti, tot €34,244.53 |
| 24 gen 2026 | 6 | La Gia.da srl 09662840967 | RIBA | 248,23 € | 248,23 € | 28 feb 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 28/02/26: 3 accrediti, tot €34,244.53 |
| 26 gen 2026 | 7 | DECIMO Srl 09927140963 | RIBA | 993,14 € | 993,14 € | 28 feb 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 28/02/26: 3 accrediti, tot €34,244.53 |
| 26 gen 2026 | 9 | PIZZALAB SRL - OFFICINA CERNUSCO 10091190966 | Bonifico | 4605,99 € | 4605,99 € | 28 feb 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 23/02 Bonifico PIZZALAB S.R.L. €4.605,99 |
| 26 gen 2026 | 10 | BIT SRL 10741670961 | RIBA | 1608,73 € | 1608,73 € | 28 feb 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 28/02/26: 3 accrediti, tot €34,244.53 |
| 26 gen 2026 | 11 | BIT SRL 10741670961 | RIBA | 1168,32 € | 1168,32 € | 28 feb 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 28/02/26: 3 accrediti, tot €34,244.53 |
| 26 gen 2026 | 12 | BIT SRL 10741670961 | RIBA | 2655,96 € | 2655,96 € | 28 feb 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 28/02/26: 3 accrediti, tot €34,244.53 |
| 26 gen 2026 | 13 | BIT SRL 10741670961 | RIBA | 1880,85 € | 1880,85 € | 28 feb 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 28/02/26: 3 accrediti, tot €34,244.53 |
| 26 gen 2026 | 14 | BIT SRL 10741670961 | RIBA | 1934,66 € | 1934,66 € | 28 feb 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 28/02/26: 3 accrediti, tot €34,244.53 |
| 26 gen 2026 | 15 | BIT SRL 10741670961 | RIBA | 2353,25 € | 2353,25 € | 28 feb 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 28/02/26: 3 accrediti, tot €34,244.53 |
| 26 gen 2026 | 16 | GESTBIRR SRL 05139760283 | RIBA | 2098,43 € | 2098,43 € | 28 feb 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 28/02/26: 3 accrediti, tot €34,244.53 |
| 26 gen 2026 | 17 | GESTBIRR SRL 05139760283 | RIBA | 1153,20 € | 1153,20 € | 28 feb 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 28/02/26: 3 accrediti, tot €34,244.53 |
| 26 gen 2026 | 18 | GESTBIRR SRL 05139760283 | RIBA | 1983,58 € | 1983,58 € | 28 feb 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 28/02/26: 3 accrediti, tot €34,244.53 |
| 26 gen 2026 | 19 | GESTBIRR SRL 05139760283 | RIBA | 917,02 € | 917,02 € | 28 feb 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 28/02/26: 3 accrediti, tot €34,244.53 |
| 27 gen 2026 | 23 | GREN SRL 10135770963 | RIBA | 329,58 € | 329,58 € | 28 feb 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 28/02/26: 3 accrediti, tot €34,244.53 |
| 28 gen 2026 | 24 | Salumificio CASTELLI SRL 00193950136 | RIBA | 570,38 € | 570,38 € | 28 feb 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 28/02/26: 3 accrediti, tot €34,244.53 |
| 29 gen 2026 | 25 | PACEKO Srl 04229810165 | RIBA | 1225,69 € | 1225,69 € | 28 feb 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 28/02/26: 3 accrediti, tot €34,244.53 |
| 29 gen 2026 | 28 | RIDEMA S.A.S di Marzo R. & C. 08865670965 | RIBA | 701,55 € | 701,55 € | 28 feb 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 28/02/26: 3 accrediti, tot €34,244.53 |
| 29 gen 2026 | 30 | FENICE SRL 12680950966 | Bonifico | 2097,05 € | 1823,72 € parz. | 28 feb 2026 | MANUALE | 1.0 FENICE SRL SALDO FT. 30-1 Pagato al netto di NC #/1 (-273.33). Banca: SALDO FT. 30-1. |
| 29 gen 2026 | 31 | ARK SRL 03526250133 | RIBA | 858,55 € | 855,36 € parz. | 28 feb 2026 | MANUALE | 1.0 17/03 INST ARK S.R.L. €855,36 Saldo fatture Pagato €855,36 vs scadenza €858,55 — scarto €3,19 (probabili spese bonifico trattenute o sconto cassa cliente). ARK paga sempre senza riferimento FT esplicito. |
| 29 gen 2026 | 33 | MILANO RISTORI SRL SEMPLIFICATA 11740700965 | Bonifico | 1633,51 € | 1633,51 € | 28 feb 2026 | MANUALE | 1.0 04/05 Versamento assegno €1.633,51 (causale CBI 0120) Milano Ristori paga via ASSEGNI (non bonifico). Pagamento FT 33 via assegno depositato 04/05/2026 €1.633,51. Altri assegni Milano Ristori 02/02 €2.815,47 e 31/03 €2.454,41 sono per FT 2025. |
| 29 gen 2026 | 34 | ALICO s.r.l. 00580540144 | RIBA | 5707,13 € | 5707,13 € | 28 feb 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 28/02/26: 3 accrediti, tot €34,244.53 |
| 29 gen 2026 | 35 | BUZZI S.P.A. 00707240966 | Bonifico | 7230,87 € | 7230,87 € | 28 feb 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 12/03 Bonifico BUZZI S.P.A. €7.230,87 |
| 29 gen 2026 | 37 | VOLTURNO SRL 09814440963 | RIBA | 144,19 € | 144,19 € | 28 feb 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 28/02/26: 3 accrediti, tot €34,244.53 |
| 30 gen 2026 | #/1 | FENICE SRL 12680950966 | Bonifico | -273,33 € | — | 28 feb 2026 | NC | |
| 30 gen 2026 | 38 | DIMA SNC di Maggioni P. e Di Dio A. 10537590969 | Bonifico | 716,73 € | 716,73 € | 28 feb 2026 | PAGATO | ALTA 03/02 Bonifico a vs favore €716.73 |
| 30 gen 2026 | 41 | ROPRA s.r.l. 13166860968 | RIBA | 1044,80 € | 1044,80 € | 28 feb 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 28/02/26: 3 accrediti, tot €34,244.53 |
| 30 gen 2026 | 42 | GOSSGRILL SRL 09139090964 | RIBA | 3254,33 € | 3254,33 € | 28 feb 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 28/02/26: 3 accrediti, tot €34,244.53 |
| 30 gen 2026 | 43 | LA PINTA SRL 13986440967 | RIBA | 1442,02 € | 1442,02 € | 28 feb 2026 | PAGATO | SBF SBF scad. 28/02/26: 3 accrediti, tot €34,244.53 |
| 31 gen 2026 | 45 | SOTTOSOPRA SRL 13120850964 | Bonifico | 920,56 € | 920,56 € | 28 feb 2026 | MANUALE | 1.0 INSTANT 16/02 SOTTOSOPRA saldo Ft 447+45 Pagamento cumulativo 1249.46: FT 447/2025 (328.90) + FT 45/2026 (920.56). Bonifico instant. Pagato in anticipo (scad 28/02). |
| 27 feb 2026 | 68 | VILLA REALE RISTORANTE SRL 02931320960 | Bonifico | 348,37 € | 348,37 € | 27 feb 2026 | MANUALE | 1.0 16/03 INST VILLA REALE €934,25 (parte cumulativo estratto conto) Parte del cumulativo estratto conto 4 bonifici Q1 2026 (529,43+520,11+750+934,25=2.733,79). Copre FT 44+68 (2.133,41) + residuo 2025 600,38. Vedi nota FT 44. |
| 27 feb 2026 | 71 | RISTORANTI ITALIANI srl 09637660961 | Contanti | 2308,82 € | 2308,82 € | 27 feb 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 24/03 Bonifico RISTORANTI ITALIANI SRL €2.308,82 |
| 25 feb 2026 | 57 | GRAMATICA FABIO S.A.S. 02545080133 | Bonifico | 491,04 € | 491,04 € | 25 feb 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 09/03 Bonifico GRAMATICA FABIO S.A.S. €491,04 |
| 19 feb 2026 | 50 | BRIANZA FOOD s.r.l. 10096510960 | Contanti | 2404,97 € | 2404,97 € | 19 feb 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 19/03 Bonifico BRIANZA FOOD SRL €2.404,97 |
| 27 gen 2026 | 20 | OSTERIA DEL MES DI s.r.l. 05556770963 | Bonifico | 2197,43 € | 2197,43 € | 15 feb 2026 | MANUALE | 1.0 03/03 SBF Distinta 190055 €2.197,43 (RIBA spontanea, modalita FT era Bonifico) Pagata via accredito SBF 03/03/2026 €2.197,43 (Distinta 190055, importo esatto). Cliente ha pagato in RIBA invece del bonifico indicato nelle condizioni. |
| 27 gen 2026 | 21 | CARLYLE HOTEL s.r.l. 10048340961 | Bonifico | 1057,56 € | 1057,56 € | 15 feb 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 17/02 Bonifico CARLYLE HOTEL S R L €1.057,56 |
| 27 gen 2026 | 22 | FUTURO SRL 09459880960 | Bonifico | 556,38 € | 556,38 € | 15 feb 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 23/02 Bonifico FUTURO SRL €556,38 |
| 13 feb 2026 | 48 | FRIGO 2000 SPA 06921020159 | Bonifico | 552,23 € | 552,23 € | 15 feb 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 05/03 Bonifico FRIGO 2000 S.P.A. €552,23 |
| 11 feb 2026 | 46 | FOODEY SRL 12402100015 | Bonifico | 426,75 € | 426,75 € | 11 feb 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 27/02 Bonifico FOODEY S.R.L. €426,75 |
| 26 gen 2026 | 8 | ANTONIO RONZULLO 13197470969 | Bonifico | 679,73 € | 679,73 € | 31 gen 2026 | PAGATO | ALTA 09/02 Bonifico a vs favore €679.73 |
| 29 gen 2026 | 27 | LASANTA SRL 12412240967 | Bonifico | 167,53 € | 167,53 € | 31 gen 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 06/02 Bonifico LASANTA S.R.L. €167,53 |
| 30 gen 2026 | 39 | RISTORANTI ITALIANI srl 09637660961 | Contanti | 2165,15 € | 2165,15 € | 30 gen 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 24/02 Bonifico RISTORANTI ITALIANI SRL €2.165,15 |
| 30 gen 2026 | 40 | BOHEME SRL 07928110969 | Contanti | 1422,48 € | 1422,48 € | 30 gen 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 23/02 Bonifico BOHEME S.R.L. €1.422,48 |
| 30 gen 2026 | 44 | VILLA REALE RISTORANTE SRL 02931320960 | Bonifico | 1785,04 € | 1785,04 € | 30 gen 2026 | MANUALE | 1.0 VILLA REALE pagamenti a estratto conto Paga a estratto conto senza rif. FT. 4 bonifici: 529.43 (12/01) + 520.11 (26/01) + 750 (16/02) + 934.25 (16/03) = 2733.79. Copre FT 44+68 (2133.41) + residuo 2025 (600.38). |
| 29 gen 2026 | 29 | SOC. AL.MA.DA. s.r.l. 00982010969 | Contanti | 5714,41 € | 5714,41 € | 29 gen 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 23/02 Bonifico AL.MA.DA SRL €5.714,41 |
| 29 gen 2026 | 32 | ORTOFRUTTICOLA MONZESE SAS di Moro Domenico & C. 02100110960 | Contanti | 187,00 € | 187,00 € | 29 gen 2026 | PAGATO | ALTA 16/02 Bonifico a vs favore €187.00 |
| 29 gen 2026 | 36 | BRIANZA FOOD s.r.l. 10096510960 | Contanti | 2162,47 € | 2162,47 € | 29 gen 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 23/02 Bonifico BRIANZA FOOD SRL €2.162,47 |
| 12 gen 2026 | 4 | FRIGO 2000 SPA 06921020159 | Bonifico | 449,49 € | 449,49 € | 15 gen 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 04/02 Bonifico FRIGO 2000 S.P.A. €449,49 |
| 08 gen 2026 | 2 | FOODEY SRL 12402100015 | Bonifico | 473,50 € | 473,50 € | 08 gen 2026 | PAGATO | S0_MITTENTE_ESATTO 28/01 Bonifico FOODEY S.R.L. €473,50 |